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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 417.00 | 3 000.00 | 18 417.00 | 21 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 417.00 | 3 000.00 | 18 417.00 | 21 417.00 |
060 Stock marchandises | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
072 Créances – Autres | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
084 Disponibilités | 94 042.00 | | 94 042.00 | 94 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
110 Total général Actif | 195 822.00 | 3 000.00 | 192 822.00 | 195 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 324.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 417.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 417.00 | 11 739.00 | 9 678.00 | 21 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 617.00 | 11 739.00 | 65 878.00 | 77 617.00 |
BT Marchandises | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BZ Autres créances | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CF Disponibilités | 185 010.00 | | 185 010.00 | 185 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 515.00 | | 312 515.00 | 312 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 131.00 | 11 739.00 | 378 393.00 | 390 131.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 879 014.00 | | | 879 014.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 906 532.00 | | | 906 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 060.00 | | | 757 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
252 Charges sociales | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 899 344.00 | | | 899 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
DL TOTAL (I) | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 280.00 | | | 218 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
EA Autres dettes | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 565.00 | | | 321 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 393.00 | | | 378 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 565.00 | | | 321 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 262.00 | | 1 113 262.00 | 1 113 262.00 |
FG Production vendue services | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 267.00 | | 1 144 267.00 | 1 144 267.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 575.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 267.00 | | | 1 144 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 116.00 | | | 1 125 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 417.00 | | 56 200.00 | 21 417.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 606.00 | | |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 606.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 280.00 | 218 280.00 | | 218 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 031.00 | 25 831.00 | 16 200.00 | 42 031.00 |
VW T.V.A. | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 565.00 | 321 565.00 | | 321 565.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 535.00 | | | 535.00 |
ST Autres comptes | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
YT Sous‐traitance | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 811.00 | | | 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 463.00 | | | 70 463.00 |