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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 615 910.00 | | 615 910.00 | 615 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 822.00 | 111 777.00 | 52 045.00 | 163 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 221.00 | 336 255.00 | 396 966.00 | 733 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 446.00 | 448 032.00 | 1 086 414.00 | 1 534 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 99 029.00 | | 99 029.00 | 99 029.00 |
CF Disponibilités | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 285.00 | | 219 285.00 | 219 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 731.00 | 448 032.00 | 1 305 699.00 | 1 753 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 465.00 | 25 948.00 | | 93 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 569.00 | 67 517.00 | | -33 569.00 |
DL TOTAL (I) | 169 896.00 | 203 465.00 | | 169 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 090.00 | 620 926.00 | | 809 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 027.00 | 352 553.00 | | 246 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | 69 065.00 | | 19 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 254.00 | 97 249.00 | | 61 254.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 277.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 803.00 | 1 140 069.00 | | 1 135 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 699.00 | 1 343 535.00 | | 1 305 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 126.00 | 531 971.00 | | 457 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 304.00 | | 725 304.00 | 725 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 304.00 | | 725 304.00 | 725 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 869.00 | |
GE Autres charges | | | 32 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | 146.00 | | 1 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 141.00 | 64 039.00 | | 32 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 903.00 | 192.00 | | 4 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 903.00 | 192.00 | | 4 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 707.00 | 1 880.00 | | 27 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 707.00 | 1 880.00 | | 27 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 804.00 | -1 688.00 | | -22 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 103.00 | 8 103.00 | | -8 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 993.00 | 1 462 912.00 | | 797 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 562.00 | 1 395 395.00 | | 831 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 569.00 | 67 517.00 | | -33 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 324.00 | 30 265.00 | | 15 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 710.00 | | 4 136.00 | 1 531 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 534 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 410.00 | | | 627 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 907.00 | | 4 136.00 | 892 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 563.00 | 102 869.00 | 1 400.00 | 346 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 163.00 | 102 869.00 | | 345 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VC Groupe et associés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 857.00 | 175 857.00 | | 175 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 233.00 | 200 583.00 | 396 578.00 | 633 233.00 |
VI Groupe et associés | 246 027.00 | | 246 027.00 | 246 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VP Divers | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 846.00 | 105 853.00 | 9 993.00 | 115 846.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 803.00 | 457 126.00 | 642 605.00 | 1 135 803.00 |