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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 076.00 | 3 579.00 | 1 496.00 | 5 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 923.00 | 44 938.00 | 16 984.00 | 61 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 212.00 | 49 941.00 | 877 270.00 | 927 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 493.00 | 9 258.00 | 185 234.00 | 194 493.00 |
BZ Autres créances | 1 083 856.00 | | 1 083 856.00 | 1 083 856.00 |
CF Disponibilités | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 408.00 | 9 258.00 | 1 290 149.00 | 1 299 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 620.00 | 59 200.00 | 2 167 419.00 | 2 226 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 520.00 | 15 116.00 | | 16 520.00 |
DH Report à nouveau | 130 336.00 | 103 665.00 | | 130 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 152.00 | 28 075.00 | | -35 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 704.00 | 1 846 856.00 | | 1 811 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 130.00 | | | 227 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 699.00 | 205 237.00 | | 102 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 715.00 | 205 237.00 | | 355 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 419.00 | 2 052 094.00 | | 2 167 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 830.00 | 205 237.00 | | 329 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 131.00 | 227 131.00 | | 227 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 184 131.00 | 184 131.00 | | 184 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 577.00 | 1 065 577.00 | | 1 065 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 628.00 | 1 295 628.00 | | 1 295 628.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 830.00 | 329 830.00 | | 329 830.00 |