| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 397.00 | 100 971.00 | 71 426.00 | 172 397.00 |
AH Fonds commercial | 751 915.00 | | 751 915.00 | 751 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 728.00 | 411 980.00 | 723 748.00 | 1 135 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 740.00 | 512 951.00 | 1 646 789.00 | 2 159 740.00 |
BT Marchandises | 418 309.00 | | 418 309.00 | 418 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 747.00 | | 135 747.00 | 135 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 669.00 | 26 282.00 | 1 605 387.00 | 1 631 669.00 |
BZ Autres créances | 2 679 976.00 | | 2 679 976.00 | 2 679 976.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 397 523.00 | | 397 523.00 | 397 523.00 |
CF Disponibilités | 1 116 576.00 | | 1 116 576.00 | 1 116 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 782.00 | | 4 632 782.00 | 4 632 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 792 522.00 | 512 951.00 | 6 279 571.00 | 6 792 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 504.00 | -2 104 951.00 | | -1 187 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 997.00 | 917 447.00 | | 420 997.00 |
DL TOTAL (I) | -666 507.00 | -1 087 504.00 | | -666 507.00 |
DP Provisions pour risques | 307 919.00 | 182 780.00 | | 307 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 919.00 | 182 780.00 | | 307 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 302.00 | 3 166 699.00 | | 3 191 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543 443.00 | 2 467 568.00 | | 2 543 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EA Autres dettes | 903 414.00 | 1 089 685.00 | | 903 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 638 159.00 | 6 739 402.00 | | 6 638 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 571.00 | 5 834 679.00 | | 6 279 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 638 159.00 | 6 739 402.00 | | 6 638 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 355 132.00 | | 23 355 132.00 | 23 355 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 355 132.00 | | 23 355 132.00 | 23 355 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 751 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 043 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 007 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 327 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 388 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 502 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 893.00 | 87 601.00 | | 218 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 893.00 | 161 097.00 | | 218 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 528.00 | 153 363.00 | | 10 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 528.00 | 154 487.00 | | 10 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 364.00 | 6 610.00 | | 208 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 970 754.00 | 16 432 308.00 | | 23 970 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 549 757.00 | 15 514 861.00 | | 23 549 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 997.00 | 917 447.00 | | 420 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 240.00 | | 531 384.00 | 1 712 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 884.00 | | 2 159 740.00 | 83 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 884.00 | | 1 176 728.00 | 83 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 312.00 | | 94 000.00 | 830 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 228.00 | | 437 383.00 | 823 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 241.00 | 72 574.00 | | 134 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 213.00 | 11 250.00 | | 22 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 028.00 | 61 324.00 | | 112 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 780.00 | 125 139.00 | | 182 780.00 |
6T Sur comptes clients | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 777.00 | 125 139.00 | 86 997.00 | 269 777.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 302.00 | 3 191 302.00 | | 3 191 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 522.00 | 313 522.00 | | 313 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681 801.00 | 1 681 801.00 | | 1 681 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 414.00 | 903 414.00 | | 903 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 976.00 | 2 679 976.00 | | 2 679 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 780.00 | | 1 013 780.00 | 1 013 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 503.00 | 166 503.00 | | 166 503.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 562.00 | 544 562.00 | | 544 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 505.00 | 372 505.00 | | 372 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 597.00 | 3 097 897.00 | 58 700.00 | 3 156 597.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 638 159.00 | 6 638 159.00 | | 6 638 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | 151.00 | | 163.00 |