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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 035 119.00 | | 11 035 119.00 | 11 035 119.00 |
CF Disponibilités | 1 084 914.00 | | 1 084 914.00 | 1 084 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 914.00 | | 1 084 914.00 | 1 084 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 120 032.00 | | 12 120 032.00 | 12 120 032.00 |
CU Autres participations | 11 035 119.00 | | 11 035 119.00 | 11 035 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750 000.00 | | | 12 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -636 018.00 | | | -636 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 018.00 | | | -636 018.00 |
DL TOTAL (I) | 12 113 982.00 | | | 12 113 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120 032.00 | | | 12 120 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 802.00 | | | 649 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 018.00 | | | -636 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 035 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 035 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 035 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 035 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |