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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77 059.00 | 9 937.00 | 67 122.00 | 77 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 209.00 | 9 937.00 | 151 272.00 | 161 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 180 241.00 | | 180 241.00 | 180 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 425.00 | | 199 425.00 | 199 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 634.00 | 9 937.00 | 350 697.00 | 360 634.00 |
CU Autres participations | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 7 600.00 | | 10 005.00 |
DH Report à nouveau | 161 917.00 | 103 669.00 | | 161 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 700.00 | 60 652.00 | | 65 700.00 |
DL TOTAL (I) | 337 672.00 | 271 972.00 | | 337 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | 2 108.00 | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 070.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 741.00 | 2 122.00 | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 025.00 | 6 300.00 | | 13 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 697.00 | 278 272.00 | | 350 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 025.00 | 6 300.00 | | 13 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 40 957.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 40 957.00 | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | 10 128.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 10 128.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 972.00 | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 604.00 | 78 571.00 | | 87 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 904.00 | 17 918.00 | | 21 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 700.00 | 60 652.00 | | 65 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 266.00 | | 21 143.00 | 144 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 161 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 161 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 266.00 | | 21 143.00 | 144 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 201.00 | 6 736.00 | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | 6 736.00 | | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201.00 | 6 736.00 | | 3 201.00 |
UG ‐ Financières | | 6 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |