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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 494.00 | 29 700.00 | 15 794.00 | 45 494.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 661.00 | 29 837.00 | 15 824.00 | 45 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
072 Créances – Autres | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
084 Disponibilités | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
110 Total général Actif | 95 886.00 | 29 837.00 | 66 049.00 | 95 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 354.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 935.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150.00 | | | 150.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 066.00 | | | 169 066.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 220.00 | | | 169 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
242 Autres charges externes. | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
252 Charges sociales | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
256 Dotations aux provisions | 102.00 | | | 102.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 157.00 | | | 152 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | | | 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 137.00 | | | 137.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155.00 | | | 155.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 149.00 | | | 149.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 201.00 | | | 201.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 201.00 | | | 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 102.00 | | | 102.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 102.00 | | | 102.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 102.00 | | | 102.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 102.00 | | | 102.00 |