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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 926.00 | 9.00 | 25 917.00 | 25 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 499.00 | 13.00 | 10 486.00 | 10 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 508.00 | 6 482.00 | 94 026.00 | 100 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 915.00 | 6 505.00 | 1 832 409.00 | 1 838 915.00 |
BZ Autres créances | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
CF Disponibilités | 415 337.00 | | 415 337.00 | 415 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 636.00 | | 509 636.00 | 509 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 551.00 | 6 505.00 | 2 342 046.00 | 2 348 551.00 |
CU Autres participations | 1 701 980.00 | | 1 701 980.00 | 1 701 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 603.00 | | | 225 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 603.00 | | | 1 925 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 739.00 | | | 304 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 442.00 | | | 416 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 046.00 | | | 2 342 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 857.00 | | | 385 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 166.00 | | 198 166.00 | 198 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 166.00 | | 198 166.00 | 198 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 487.00 | | | 523 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 884.00 | | | 297 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 603.00 | | | 225 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VB T. V. A. | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VC Groupe et associés | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 606.00 | 9 021.00 | 30 585.00 | 39 606.00 |
VI Groupe et associés | 304 739.00 | 304 739.00 | | 304 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |
VW T.V.A. | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 442.00 | 385 857.00 | 30 585.00 | 416 442.00 |