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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 065.00 | 178.00 | 886.00 | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 982.00 | 4 817.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 831.00 | 12 262.00 | 138 568.00 | 150 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 716.00 | 13 424.00 | 144 292.00 | 157 716.00 |
BT Marchandises | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BZ Autres créances | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 739.00 | 13 424.00 | 167 315.00 | 180 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 823.00 | | | -12 823.00 |
DL TOTAL (I) | -11 823.00 | | | -11 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 184.00 | | | 88 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 139.00 | | | 179 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 315.00 | | | 167 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 064.00 | | | 113 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
FG Production vendue services | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 823.00 | | | -12 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 716.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 424.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 231.00 | 15 155.00 | 52 535.00 | 81 231.00 |
VI Groupe et associés | 88 184.00 | 88 184.00 | | 88 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 460.00 | 10 440.00 | 20.00 | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 139.00 | 113 064.00 | 52 535.00 | 179 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
ST Autres comptes | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321.00 | | | 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 226.00 | | | 34 226.00 |