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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
CU Autres participations | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | | | 187.00 |
DH Report à nouveau | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 255.00 | 3 745.00 | | -3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490.00 | 6 745.00 | | 3 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 725.00 | 25 997.00 | | 20 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 322.00 | 10 051.00 | | 14 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 1 920.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 172.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 903.00 | 38 140.00 | | 39 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 393.00 | 44 885.00 | | 43 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 900.00 | 14 600.00 | | 6 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 155.00 | 10 855.00 | | 10 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 255.00 | 3 745.00 | | -3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 430.00 | 5 000.00 | | 34 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 34 430.00 | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 34 430.00 | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 430.00 | 5 000.00 | | 34 430.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VI Groupe et associés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |