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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 1 771.00 | 1 199.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AP Constructions | 261 074.00 | 20 845.00 | 240 229.00 | 261 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 435.00 | 29 311.00 | 18 124.00 | 47 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 708.00 | 178 100.00 | 412 609.00 | 590 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 435.00 | 230 027.00 | 2 200 408.00 | 2 430 435.00 |
BT Marchandises | 1 182 073.00 | | 1 182 073.00 | 1 182 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 720.00 | | 408 720.00 | 408 720.00 |
BZ Autres créances | 579 234.00 | | 579 234.00 | 579 234.00 |
CF Disponibilités | 997 033.00 | | 997 033.00 | 997 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 430.00 | | 3 176 430.00 | 3 176 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 865.00 | 230 027.00 | 5 376 838.00 | 5 606 865.00 |
CU Autres participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 767 080.00 | | |
DH Report à nouveau | -173 798.00 | | | -173 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 018.00 | 239 730.00 | | 689 018.00 |
DL TOTAL (I) | 691 220.00 | 1 226 810.00 | | 691 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 483.00 | 2 347 179.00 | | 3 193 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 792.00 | 165 031.00 | | 80 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 325.00 | 720 429.00 | | 883 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 069.00 | 182 874.00 | | 395 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 449.00 | 16 748.00 | | 4 449.00 |
EA Autres dettes | 108 720.00 | 8 673.00 | | 108 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 779.00 | 22 904.00 | | 19 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 618.00 | 3 463 837.00 | | 4 685 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 838.00 | 4 690 648.00 | | 5 376 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 085 653.00 | | 11 085 653.00 | 11 085 653.00 |
FG Production vendue services | 536 970.00 | | 536 970.00 | 536 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 622 622.00 | | 11 622 622.00 | 11 622 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 797 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 443 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 211.00 | |
GE Autres charges | | | 30 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 811 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063.00 | 63 894.00 | | 4 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | 205 578.00 | | 4 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 276.00 | 10 178.00 | | 21 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 136 443.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 311.00 | 146 621.00 | | 21 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 249.00 | 58 957.00 | | -17 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 462.00 | 86 230.00 | | 257 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 804 038.00 | 9 842 929.00 | | 11 804 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 115 020.00 | 9 603 199.00 | | 11 115 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 018.00 | 239 730.00 | | 689 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 685.00 | | 90 784.00 | 2 339 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 53 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 2 430 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 770.00 | | 1 200.00 | 1 476 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 535.00 | | 76 682.00 | 822 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 380.00 | | 12 903.00 | 40 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 816.00 | 69 211.00 | | 160 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 1.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 046.00 | 69 210.00 | | 159 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 325.00 | 883 325.00 | | 883 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 562.00 | 163 562.00 | | 163 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
UX Autres créances clients | 408 720.00 | 408 720.00 | | 408 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VC Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 193 483.00 | 828 084.00 | 1 202 573.00 | 3 193 483.00 |
VI Groupe et associés | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 485.00 | | | 257 485.00 |
VP Divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 111.00 | 546 111.00 | | 546 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 975.00 | 997 324.00 | 51 652.00 | 1 048 975.00 |
VW T.V.A. | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 618.00 | 2 320 218.00 | 1 202 573.00 | 4 685 618.00 |