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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 804.00 | 3 967.00 | 837.00 | 4 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 804.00 | 3 967.00 | 837.00 | 4 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
084 Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
110 Total général Actif | 6 787.00 | 3 967.00 | 2 820.00 | 6 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 584.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 861.00 | 1 931.00 | 1 931.00 | 3 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 861.00 | 1 931.00 | 1 931.00 | 3 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 804.00 | 1 931.00 | 7 874.00 | 9 804.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 695.00 | 10 653.00 | | 8 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 826.00 | 10 653.00 | | 9 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276.00 | | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 13 626.00 | 11 299.00 | | 13 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | 133.00 | | 99.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98.00 | 1 133.00 | | 98.00 |
252 Charges sociales | 484.00 | | | 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 601.00 | 1 511.00 | | 1 601.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 185.00 | 14 088.00 | | 16 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 359.00 | -3 435.00 | | -6 359.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | 3 851.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 424.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 176.00 | 3 431.00 | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 751.00 | -3 430.00 | | -7 751.00 |
DA Capital social ou individuel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -38 619.00 | -30 868.00 | | -38 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092.00 | -7 751.00 | | 3 092.00 |
DL TOTAL (I) | -35 522.00 | -38 614.00 | | -35 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 027.00 | 12 254.00 | | 6 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 928.00 | 27 854.00 | | 36 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 396.00 | 41 068.00 | | 43 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874.00 | 2 454.00 | | 7 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 179.00 | 33 485.00 | | 42 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 980.00 | | | 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 980.00 | | | 980.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 974.00 | | | 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | 189.00 | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 189.00 | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 176.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 176.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | -987.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 456.00 | 10 014.00 | | 12 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 364.00 | 17 765.00 | | 9 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092.00 | -7 751.00 | | 3 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804.00 | | 3 861.00 | 4 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 804.00 | 3 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 804.00 | 3 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804.00 | | 3 861.00 | 4 804.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967.00 | 2 768.00 | 4 804.00 | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 967.00 | 2 768.00 | 4 804.00 | 3 967.00 |