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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 307.00 | 1 692.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 853.00 | 9 950.00 | 2 902.00 | 12 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 493.00 | 20 728.00 | 12 764.00 | 33 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 486.00 | 32 487.00 | 315 999.00 | 348 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 097.00 | | 128 097.00 | 128 097.00 |
BZ Autres créances | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 949.00 | | 199 949.00 | 199 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 435.00 | 32 487.00 | 515 948.00 | 548 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 288 561.00 | | 288 561.00 | 288 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 299.00 | 20 815.00 | | 51 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 464.00 | 40 484.00 | | -49 464.00 |
DK Provisions réglementées | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 37 904.00 | 94 299.00 | | 37 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 313.00 | 42 104.00 | | 389 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 967.00 | 23 176.00 | | 21 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 63 258.00 | | 11 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 680.00 | 33 465.00 | | 55 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 044.00 | 168 406.00 | | 478 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 948.00 | 262 706.00 | | 515 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 001.00 | 136 116.00 | | 194 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 801.00 | | 292 436.00 | 66 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 348 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 750.00 | 48 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 083.00 | | 3 014.00 | 56 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 289 421.00 | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 012.00 | 16 225.00 | 10 750.00 | 27 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 512.00 | 16 225.00 | 10 750.00 | 25 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 128 098.00 | 128 098.00 | | 128 098.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VC Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 313.00 | 105 271.00 | 284 042.00 | 389 313.00 |
VI Groupe et associés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 584.00 | 199 934.00 | 650.00 | 200 584.00 |
VW T.V.A. | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 044.00 | 194 002.00 | 284 042.00 | 478 044.00 |