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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 158.00 | 56 606.00 | 62 553.00 | 119 158.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 625.00 | 58 973.00 | 66 653.00 | 125 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
072 Créances – Autres | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
084 Disponibilités | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
110 Total général Actif | 182 181.00 | 58 973.00 | 123 209.00 | 182 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 145.00 | 158 692.00 | | 178 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 488.00 | 7 886.00 | | 31 488.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 2 191.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 691.00 | 168 769.00 | | 209 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 260.00 | 52 501.00 | | 64 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 428.00 | 1 988.00 | | 1 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 52 136.00 | 37 175.00 | | 52 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 769.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 045.00 | 52 894.00 | | 50 045.00 |
252 Charges sociales | 15 279.00 | 12 372.00 | | 15 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 464.00 | 11 335.00 | | 13 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 905.00 | 169 033.00 | | 197 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 786.00 | -265.00 | | 11 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 916.00 | 8 180.00 | | 1 916.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 1 065.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 578.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 744.00 | 6 272.00 | | 12 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |