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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 751 154.00 | | 9 751 154.00 | 9 751 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 826.00 | | 297 826.00 | 297 826.00 |
BZ Autres créances | 1 175 913.00 | | 1 175 913.00 | 1 175 913.00 |
CF Disponibilités | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 932.00 | | 1 486 932.00 | 1 486 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 238 086.00 | | 11 238 086.00 | 11 238 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 751 154.00 | | 9 751 154.00 | 9 751 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 171 040.00 | | | 11 171 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 518.00 | | | -182 518.00 |
DK Provisions réglementées | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
DL TOTAL (I) | 11 053 092.00 | | | 11 053 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 111.00 | | | 146 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 238 086.00 | | | 11 238 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 297 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 757.00 | | | -64 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 383.00 | | | 325 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 900.00 | | | 507 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 518.00 | | | -182 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 751 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 751 154.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 751 154.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 751 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
UX Autres créances clients | 297 826.00 | | | 297 826.00 |
VB T. V. A. | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 889.00 | | | 1 089 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 739.00 | 1 473 739.00 | | 1 473 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |