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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 922.00 | 27 919.00 | 12 003.00 | 39 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 447.00 | 11 461.00 | 9 986.00 | 21 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 669.00 | 39 380.00 | 23 289.00 | 62 669.00 |
BP En cours de production de services | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
BZ Autres créances | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
CF Disponibilités | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 747.00 | | 168 747.00 | 168 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 416.00 | 39 380.00 | 192 035.00 | 231 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 385.00 | 33 871.00 | | 42 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 018.00 | 8 514.00 | | 10 018.00 |
DL TOTAL (I) | 53 503.00 | 43 485.00 | | 53 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 211.00 | 63 626.00 | | 58 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 095.00 | 21 552.00 | | 30 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 10 226.00 | | 7 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 813.00 | 28 969.00 | | 40 813.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 533.00 | 124 372.00 | | 138 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 035.00 | 167 857.00 | | 192 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 964.00 | 2 550.00 | 164 514.00 | 161 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 964.00 | 2 550.00 | 164 514.00 | 161 964.00 |
FM Production stockée | | | 17 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 270.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 48.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 48.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -48.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 135.00 | 208 548.00 | | 225 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 117.00 | 200 033.00 | | 215 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 018.00 | 8 514.00 | | 10 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 774.00 | 7 220.00 | 29 613.00 | 185 774.00 |
VI Groupe et associés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 420.00 | 130 420.00 | | 130 420.00 |
VW T.V.A. | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 096.00 | 87 542.00 | 29 613.00 | 266 096.00 |