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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 437.00 | 32 623.00 | 1 814.00 | 34 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 097.00 | 50.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 1 367.00 | 78.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 522.00 | 124 071.00 | 45 451.00 | 169 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 199.00 | | 101 199.00 | 101 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 611.00 | 162 158.00 | 772 453.00 | 934 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 337.00 | | 150 337.00 | 150 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BZ Autres créances | 175 561.00 | | 175 561.00 | 175 561.00 |
CF Disponibilités | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 030.00 | | 399 030.00 | 399 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 642.00 | 162 158.00 | 1 171 484.00 | 1 333 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
CU Autres participations | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 739.00 | 36 359.00 | | 24 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 824.00 | -11 620.00 | | 15 824.00 |
DL TOTAL (I) | 66 063.00 | 30 239.00 | | 66 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 869.00 | 841 057.00 | | 748 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 972.00 | 187 732.00 | | 193 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 458.00 | 52 710.00 | | 88 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 979.00 | 81 186.00 | | 73 979.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 127.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 421.00 | 1 162 812.00 | | 1 105 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 484.00 | 1 193 051.00 | | 1 171 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 972.00 | | | 193 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 559.00 | | 697 559.00 | 697 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 559.00 | | 697 559.00 | 697 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 528.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 1 373.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 1 373.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -1 373.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 825.00 | 913 036.00 | | 787 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 001.00 | 924 656.00 | | 772 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 824.00 | -11 620.00 | | 15 824.00 |