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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 5 000.00 | 40 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 2 671.00 | 1 928.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 508.00 | 10 181.00 | 33 326.00 | 43 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 816.00 | 17 852.00 | 78 964.00 | 96 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 645.00 | 17 852.00 | 88 793.00 | 106 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 082.00 | -14 414.00 | | 4 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 479.00 | 19 296.00 | | -29 479.00 |
DL TOTAL (I) | -16 596.00 | 12 882.00 | | -16 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 127.00 | 70 222.00 | | 67 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 771.00 | 17 520.00 | | 16 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | 9 269.00 | | 13 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 812.00 | 5 870.00 | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 389.00 | 102 881.00 | | 105 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 793.00 | 115 764.00 | | 88 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 232.00 | 102 881.00 | | 57 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 458.00 | | 143 458.00 | 143 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 458.00 | | 143 458.00 | 143 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 580.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 755.00 | 3 761.00 | | 11 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 459.00 | 163 210.00 | | 143 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 937.00 | 143 914.00 | | 172 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 479.00 | 19 296.00 | | -29 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 226.00 | | 1 590.00 | 95 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 517.00 | | 1 590.00 | 46 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272.00 | 10 580.00 | | 7 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 272.00 | 5 580.00 | | 7 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 127.00 | 18 970.00 | 44 807.00 | 67 127.00 |
VI Groupe et associés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 390.00 | 57 233.00 | 44 807.00 | 105 390.00 |