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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 068.00 | 18 418.00 | 650.00 | 19 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 000.00 | 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 568.00 | 21 418.00 | 273 150.00 | 294 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 547.00 | 21 418.00 | 275 128.00 | 296 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 453.00 | 1 981.00 | | -12 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 096.00 | -14 434.00 | | -11 096.00 |
DL TOTAL (I) | -18 549.00 | -7 453.00 | | -18 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 988.00 | 141 527.00 | | 106 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 338.00 | 137 795.00 | | 181 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 7 368.00 | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | 600.00 | | 24.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 678.00 | 287 791.00 | | 293 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 128.00 | 280 338.00 | | 275 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173.00 | 517.00 | | 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 268.00 | 14 950.00 | | 11 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 096.00 | -14 434.00 | | -11 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 771.00 | 3 647.00 | | 17 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771.00 | 3 647.00 | | 17 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 338.00 | 167 338.00 | 14 000.00 | 181 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 879.00 | 35 908.00 | 70 971.00 | 106 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 678.00 | 208 707.00 | 84 971.00 | 293 678.00 |