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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 261.00 | 12 996.00 | 5 265.00 | 18 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 909.00 | 9 770.00 | 37 139.00 | 46 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 224.00 | 22 766.00 | 59 458.00 | 82 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 018.00 | | 198 018.00 | 198 018.00 |
BZ Autres créances | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
CF Disponibilités | 131 623.00 | | 131 623.00 | 131 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 248.00 | | 379 248.00 | 379 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 472.00 | 22 766.00 | 438 706.00 | 461 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 190 817.00 | 88 103.00 | | 190 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 570.00 | 102 714.00 | | 55 570.00 |
DL TOTAL (I) | 249 687.00 | 194 117.00 | | 249 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 277.00 | 23 616.00 | | 16 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 484.00 | 10 864.00 | | 16 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 764.00 | 35 957.00 | | 60 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 958.00 | 18 881.00 | | 34 958.00 |
EA Autres dettes | 57 663.00 | 92 439.00 | | 57 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 019.00 | 181 756.00 | | 189 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 706.00 | 375 874.00 | | 438 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 013.00 | 181 756.00 | | 177 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 240.00 | | 35 984.00 | 46 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 240.00 | | 18 930.00 | 46 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 054.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 723.00 | 9 043.00 | | 13 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | 9 043.00 | | 13 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 198 018.00 | 198 018.00 | | 198 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 261.00 | 4 256.00 | 12 006.00 | 16 261.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 013.00 | 229 013.00 | | 229 013.00 |
VW T.V.A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 534.00 | 160 529.00 | 12 006.00 | 172 534.00 |