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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 12 851.00 | 5 715.00 | 7 136.00 | 12 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860.00 | 11 807.00 | 1 052.00 | 12 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 542.00 | 87 105.00 | 43 436.00 | 130 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 091.00 | 104 628.00 | 1 352 463.00 | 1 457 091.00 |
BT Marchandises | 280 689.00 | | 280 689.00 | 280 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
BZ Autres créances | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
CF Disponibilités | 149 817.00 | | 149 817.00 | 149 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 465.00 | | 554 465.00 | 554 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 557.00 | 104 628.00 | 1 906 928.00 | 2 011 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 007.00 | 248 689.00 | | 360 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 902.00 | 111 317.00 | | 161 902.00 |
DL TOTAL (I) | 631 909.00 | 470 007.00 | | 631 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 863.00 | 965 733.00 | | 850 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 938.00 | 128 642.00 | | 124 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 604.00 | 142 230.00 | | 182 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 402.00 | 47 304.00 | | 58 402.00 |
EA Autres dettes | 58 209.00 | 79 245.00 | | 58 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 018.00 | 1 363 157.00 | | 1 275 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 928.00 | 1 833 164.00 | | 1 906 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 808.00 | 512 458.00 | | 540 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 641.00 | | 14 450.00 | 1 442 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 853.00 | | 14 400.00 | 141 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | 50.00 | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 382.00 | 17 245.00 | | 87 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 382.00 | 17 245.00 | | 87 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 604.00 | 182 604.00 | | 182 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 863.00 | 116 653.00 | 482 599.00 | 850 863.00 |
VI Groupe et associés | 124 938.00 | 124 938.00 | | 124 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 194.00 | 124 194.00 | | 124 194.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 018.00 | 540 808.00 | 482 599.00 | 1 275 018.00 |