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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 486.00 | 3 861.00 | 13 625.00 | 17 486.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 786.00 | 3 861.00 | 13 925.00 | 17 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
084 Disponibilités | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
110 Total général Actif | 27 858.00 | 3 861.00 | 23 997.00 | 27 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
242 Autres charges externes. | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 984.00 | | | 984.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 981.00 | | | 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 628.00 | | | 628.00 |