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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 1 014.00 | 1 615.00 | 2 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 509.00 | 16 444.00 | 50 064.00 | 66 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 108.00 | 21 860.00 | 98 248.00 | 120 108.00 |
AX Avances et acomptes | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 236.00 | 39 319.00 | 181 918.00 | 221 236.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 599.00 | 39 319.00 | 183 280.00 | 222 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 433.00 | | | -87 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 565.00 | | | -18 565.00 |
DL TOTAL (I) | -95 998.00 | | | -95 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 508.00 | | | 175 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EA Autres dettes | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 278.00 | | | 279 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 280.00 | | | 183 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 493.00 | | | 228 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 900.00 | | 81 233.00 | 140 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 896.00 | | 221 236.00 | 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 375.00 | | 81 233.00 | 137 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 263.00 | 23 056.00 | | 16 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 526.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 774.00 | 22 530.00 | | 15 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 120.00 | 11 335.00 | 50 785.00 | 62 120.00 |
VI Groupe et associés | 175 508.00 | 175 508.00 | | 175 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 278.00 | 228 493.00 | 50 785.00 | 279 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
ST Autres comptes | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
YT Sous‐traitance | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 943.00 | | | 80 943.00 |