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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959.00 | 40.00 | 8 919.00 | 8 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 893.00 | 14 259.00 | 13 634.00 | 27 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 752.00 | 14 299.00 | 26 453.00 | 40 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BT Marchandises | 122 246.00 | | 122 246.00 | 122 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 241.00 | | 606 241.00 | 606 241.00 |
BZ Autres créances | 191 482.00 | | 191 482.00 | 191 482.00 |
CF Disponibilités | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 491.00 | | 951 491.00 | 951 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 243.00 | 14 299.00 | 977 944.00 | 992 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 853.00 | | | 264 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 259.00 | | | 129 259.00 |
DL TOTAL (I) | 405 112.00 | | | 405 112.00 |
DP Provisions pour risques | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 667.00 | | | 316 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 865.00 | | | 210 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 532.00 | | | 527 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 944.00 | | | 977 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 532.00 | | | 527 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 582.00 | | 2 297 582.00 | 2 297 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 582.00 | | 2 297 582.00 | 2 297 582.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 596.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 807.00 | | | -39 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 256.00 | | | 2 306 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 997.00 | | | 2 176 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 259.00 | | | 129 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 734.00 | | 15 018.00 | 25 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 834.00 | | 15 018.00 | 21 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 613.00 | 4 444.00 | | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 613.00 | 4 444.00 | | 9 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 667.00 | 316 667.00 | | 316 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 606 241.00 | 606 241.00 | | 606 241.00 |
VB T. V. A. | 182 789.00 | 182 788.00 | | 182 789.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 623.00 | 797 723.00 | 3 900.00 | 801 623.00 |
VW T.V.A. | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 532.00 | 527 532.00 | | 527 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
ST Autres comptes | 94 961.00 | | | 94 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
YT Sous‐traitance | 268 557.00 | | | 268 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 264 372.00 | | | 264 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 069.00 | | | 199 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 617.00 | | | 303 617.00 |
ZE Dividendes | 144 927.00 | | | 144 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 594.00 | | | 725 594.00 |