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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 769.00 | 12 994.00 | 22 776.00 | 35 769.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 808.00 | 12 994.00 | 22 814.00 | 35 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
110 Total général Actif | 46 045.00 | 12 994.00 | 33 052.00 | 46 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
230 Autres produits | 373.00 | | | 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
242 Autres charges externes. | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
252 Charges sociales | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 812.00 | | | 5 812.00 |