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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 624.00 | | 3 035 624.00 | 3 035 624.00 |
CF Disponibilités | 219 521.00 | | 219 521.00 | 219 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 521.00 | | 219 521.00 | 219 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 146.00 | | 3 255 146.00 | 3 255 146.00 |
CU Autres participations | 3 035 624.00 | | 3 035 624.00 | 3 035 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026.00 | 1 000.00 | | 2 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 470 504.00 | | | 1 470 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 232 492.00 | 134 823.00 | | 232 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 011.00 | 97 669.00 | | 229 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 133.00 | 233 592.00 | | 1 934 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 564.00 | 738 019.00 | | 1 297 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 575.00 | 5 053.00 | | 12 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 928.00 | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EA Autres dettes | | 1 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 321 012.00 | 745 067.00 | | 1 321 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 146.00 | 978 660.00 | | 3 255 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 693.00 | 110 581.00 | | 263 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 682.00 | 12 912.00 | | 34 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 011.00 | 97 669.00 | | 229 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 621.00 | | 2 154 003.00 | 881 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 035 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 621.00 | | 2 154 003.00 | 881 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 564.00 | 220 738.00 | 865 154.00 | 1 297 564.00 |
VI Groupe et associés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 013.00 | 244 187.00 | 865 154.00 | 1 321 013.00 |