| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 682.00 | 26 603.00 | 13 078.00 | 39 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 340.00 | | 679 340.00 | 679 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 121.00 | 26 603.00 | 708 518.00 | 735 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 67 368.00 | | 67 368.00 | 67 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 405 729.00 | 62 077.00 | 5 343 651.00 | 5 405 729.00 |
CF Disponibilités | 1 061 564.00 | | 1 061 564.00 | 1 061 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 535 861.00 | 62 077.00 | 6 473 783.00 | 6 535 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 982.00 | 88 681.00 | 7 182 301.00 | 7 270 982.00 |
CU Autres participations | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 000.00 | 52 214.00 | | 184 000.00 |
DG Autres réserves | 5 084 967.00 | 992 103.00 | | 5 084 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 402.00 | 4 269 650.00 | | 11 402.00 |
DL TOTAL (I) | 7 120 369.00 | 7 153 967.00 | | 7 120 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943.00 | 7 968.00 | | 2 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 608.00 | 17 641.00 | | 18 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 769.00 | 76 678.00 | | 30 769.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 985.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 932.00 | 103 272.00 | | 61 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 301.00 | 7 257 239.00 | | 7 182 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 363.00 | 6 497 060.00 | | 13 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 363.00 | 6 497 060.00 | | 13 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 768.00 | 1 836 986.00 | | 10 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 768.00 | 1 836 986.00 | | 10 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | 4 660 074.00 | | 2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | 58 361.00 | | 11 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 621.00 | 6 847 981.00 | | 232 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 219.00 | 2 578 331.00 | | 221 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 402.00 | 4 269 650.00 | | 11 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 856.00 | | 417 438.00 | 342 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 172.00 | 735 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 172.00 | 39 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 002.00 | | 417 438.00 | 278 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 242.00 | 8 766.00 | 14 404.00 | 32 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 242.00 | 8 766.00 | 14 404.00 | 32 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 340.00 | | 679 340.00 | 679 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VI Groupe et associés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 908.00 | 68 568.00 | 679 340.00 | 747 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |