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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 201.00 | 35 815.00 | 51 386.00 | 87 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 701.00 | 35 815.00 | 55 886.00 | 91 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BZ Autres créances | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CF Disponibilités | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 442.00 | | 65 442.00 | 65 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 143.00 | 35 815.00 | 121 329.00 | 157 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 855.00 | | | -15 855.00 |
DL TOTAL (I) | -11 752.00 | | | -11 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 081.00 | | | 133 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 363.00 | 28 971.00 | 461 334.00 | 432 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 363.00 | 28 971.00 | 461 334.00 | 432 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 953.00 | | | -5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 680.00 | | | 469 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 535.00 | | | 485 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 855.00 | | | -15 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 475.00 | 17 339.00 | | 18 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 475.00 | 17 339.00 | | 18 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VB T. V. A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 925.00 | 13 233.00 | 36 692.00 | 49 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 206.00 | | | 113 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 525.00 | 37 025.00 | 4 500.00 | 41 525.00 |
VW T.V.A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 381.00 | 92 688.00 | 36 692.00 | 129 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
ST Autres comptes | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
YT Sous‐traitance | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 638.00 | | | 77 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |