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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 611.00 | 32 433.00 | 30 178.00 | 62 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 611.00 | 32 433.00 | 415 178.00 | 447 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
060 Stock marchandises | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
072 Créances – Autres | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
084 Disponibilités | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
110 Total général Actif | 469 898.00 | 32 433.00 | 437 465.00 | 469 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 107.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 006.00 | | | 456 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 746.00 | | | -9 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |