| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BZ Autres créances | 374 748.00 | | 374 748.00 | 374 748.00 |
CF Disponibilités | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 308.00 | | 447 308.00 | 447 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 308.00 | | 447 308.00 | 447 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 737.00 | -1 095.00 | | 107 737.00 |
DL TOTAL (I) | 108 641.00 | 905.00 | | 108 641.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459.00 | 385 023.00 | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 395.00 | 121 572.00 | | 264 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 513.00 | 73 998.00 | | 55 513.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 033 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 667.00 | 3 613 843.00 | | 323 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 308.00 | 3 614 748.00 | | 447 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 667.00 | 3 613 843.00 | | 323 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 395.00 | 264 395.00 | | 264 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VB T. V. A. | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VC Groupe et associés | 274 613.00 | 274 613.00 | | 274 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 843.00 | 381 843.00 | | 381 843.00 |
VW T.V.A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 667.00 | 323 667.00 | | 323 667.00 |