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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 795.00 | 265.00 | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 646 119.00 | 52 231.00 | 593 887.00 | 646 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 682 179.00 | 53 026.00 | 629 152.00 | 682 179.00 |
060 Stock marchandises | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
072 Créances – Autres | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
084 Disponibilités | 72 065.00 | | 72 065.00 | 72 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
110 Total général Actif | 763 521.00 | 53 026.00 | 710 495.00 | 763 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 682 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 354 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 783.00 | | | 75 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 697.00 | | | 306 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 609.00 | | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 090.00 | | | 384 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
242 Autres charges externes. | 140 028.00 | | | 140 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 901.00 | | | 128 901.00 |
252 Charges sociales | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
262 Autres charges | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 914.00 | | | 395 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 824.00 | | | -11 824.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
294 Charges financières | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488.00 | | | 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 304.00 | | | -13 304.00 |