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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 992.00 | | 214 992.00 | 214 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 163.00 | 4 434.00 | 4 729.00 | 9 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 793.00 | 14 549.00 | 64 244.00 | 78 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 868.00 | 18 983.00 | 284 885.00 | 303 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BZ Autres créances | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
CF Disponibilités | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 880.00 | | 123 880.00 | 123 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 748.00 | 18 983.00 | 408 765.00 | 427 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 806.00 | 2 538.00 | | 2 806.00 |
DH Report à nouveau | 33 312.00 | 28 227.00 | | 33 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830.00 | 5 353.00 | | 2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 259 449.00 | 256 618.00 | | 259 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 629.00 | 47 254.00 | | 75 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 721.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 766.00 | 11 862.00 | | 16 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 261.00 | 60 500.00 | | 56 261.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 8.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 317.00 | 120 345.00 | | 149 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 765.00 | 376 964.00 | | 408 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 708.00 | 96 606.00 | | 97 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 064.00 | | 70 809.00 | 258 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 005.00 | 303 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 005.00 | 87 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 992.00 | | | 214 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 567.00 | | 70 394.00 | 42 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 415.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 642.00 | 13 345.00 | 12 004.00 | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 642.00 | 13 345.00 | 12 004.00 | 17 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 433.00 | 23 824.00 | 42 391.00 | 75 433.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VP Divers | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 317.00 | 97 708.00 | 42 391.00 | 149 317.00 |