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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 934.00 | 960.00 | 2 974.00 | 3 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 512.00 | 14 683.00 | 161 829.00 | 176 512.00 |
040 Immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 429.00 | 15 643.00 | 168 786.00 | 184 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
072 Créances – Autres | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
084 Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
110 Total général Actif | 195 545.00 | 15 643.00 | 179 903.00 | 195 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 037.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 027.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 663.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 494.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 166.00 | | | 180 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 163.00 | | | 13 163.00 |