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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 980.00 | 727.00 | 2 253.00 | 2 980.00 |
040 Immobilisations financières | 814 449.00 | | 814 449.00 | 814 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 824 429.00 | 7 727.00 | 816 702.00 | 824 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
110 Total général Actif | 825 021.00 | 7 727.00 | 817 294.00 | 825 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 670 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 717 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 5.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 333.00 | 306 667.00 | | 235 333.00 |
230 Autres produits | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 965.00 | 306 667.00 | | 239 965.00 |
242 Autres charges externes. | 32 517.00 | 9 549.00 | | 32 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 515.00 | 16 806.00 | | 14 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 745.00 | 194 560.00 | | 90 745.00 |
252 Charges sociales | 50 617.00 | 52 456.00 | | 50 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 265.00 | 3 707.00 | | 2 265.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 667.00 | 277 078.00 | | 190 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 297.00 | 29 589.00 | | 49 297.00 |
294 Charges financières | 1 683.00 | 2 033.00 | | 1 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 4 133.00 | | 8 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 238.00 | 23 423.00 | | 39 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 823 880.00 | | | 823 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |