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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 513.00 | | 1 281 513.00 | 1 281 513.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 663.00 | | 1 288 663.00 | 1 288 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 281 513.00 | | 1 281 513.00 | 1 281 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 78 288.00 | 23 085.00 | | 78 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 741.00 | 55 203.00 | | 134 741.00 |
DL TOTAL (I) | 214 679.00 | 79 938.00 | | 214 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 216.00 | 129 333.00 | | 264 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 688.00 | 711 642.00 | | 808 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 5 610.00 | | 1 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 688 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 984.00 | 1 535 392.00 | | 1 073 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 663.00 | 1 615 329.00 | | 1 288 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 944.00 | 68 404.00 | | 149 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 202.00 | 13 202.00 | | 15 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 741.00 | 55 203.00 | | 134 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 366.00 | | 30 853.00 | 1 312 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 366.00 | | 30 853.00 | 1 312 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 688.00 | 808 688.00 | | 808 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 216.00 | 115 950.00 | 85 157.00 | 264 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 984.00 | 925 718.00 | 85 157.00 | 1 073 984.00 |