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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 298.00 | 1 030.00 | 1 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 760.00 | | 113 761.00 | 113 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 088.00 | 298.00 | 179 790.00 | 180 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 847.00 | 298.00 | 225 549.00 | 225 847.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -832.00 | -2 667.00 | | -832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748.00 | 1 835.00 | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 9 416.00 | 6 668.00 | | 9 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 310.00 | 201 507.00 | | 214 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 717.00 | | 1 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 133.00 | 202 254.00 | | 216 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 549.00 | 208 922.00 | | 225 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 451.00 | 4 351.00 | | 6 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704.00 | 2 516.00 | | 3 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 748.00 | 1 835.00 | | 2 748.00 |