| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 226.00 | | 339 226.00 | 339 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 1 826.00 | 3 571.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 097.00 | 15 560.00 | 7 537.00 | 23 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 720.00 | 17 385.00 | 350 334.00 | 367 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CF Disponibilités | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 372.00 | | 147 372.00 | 147 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 091.00 | 17 385.00 | 497 706.00 | 515 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 978.00 | 35 641.00 | | 87 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 234.00 | 73 767.00 | | 66 234.00 |
DL TOTAL (I) | 162 462.00 | 117 658.00 | | 162 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 321.00 | 227 460.00 | | 157 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 492.00 | 22 478.00 | | 41 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 671.00 | 159 773.00 | | 132 671.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 244.00 | 409 711.00 | | 335 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 706.00 | 527 369.00 | | 497 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 244.00 | 295 156.00 | | 335 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 263.00 | | 2 966.00 | 368 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 509.00 | 367 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 509.00 | 28 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 226.00 | | | 339 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 037.00 | | 2 966.00 | 29 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 847.00 | 5 974.00 | 3 435.00 | 14 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 847.00 | 5 974.00 | 3 435.00 | 14 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 614.00 | 114 614.00 | | 114 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 244.00 | 335 244.00 | | 335 244.00 |