| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 313.00 | 587.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 867.00 | 298.00 | 3 569.00 | 3 867.00 |
040 Immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 305.00 | 611.00 | 18 694.00 | 19 305.00 |
072 Créances – Autres | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
084 Disponibilités | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
110 Total général Actif | 29 790.00 | 611.00 | 29 178.00 | 29 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 178.00 | |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 613.00 | 287.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 287.00 | 456.00 | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 124.00 | 311.00 | 2 814.00 | 3 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 305.00 | 1 211.00 | 18 095.00 | 19 305.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 623.00 | 1 211.00 | 23 412.00 | 24 623.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
230 Autres produits | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -18.00 | | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
242 Autres charges externes. | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
252 Charges sociales | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | | | 611.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 685.00 | | | -8 685.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -193.00 | | | -193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 490.00 | | | -8 490.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 740.00 | | | -8 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 096.00 | -8 740.00 | | -1 096.00 |
DL TOTAL (I) | -5 836.00 | -4 740.00 | | -5 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 535.00 | 22 373.00 | | 19 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 2 349.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 6 732.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991.00 | 2 515.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 249.00 | 33 969.00 | | 29 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 412.00 | 29 228.00 | | 23 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 743.00 | | | 743.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 409.00 | | | 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
FD Production vendue biens | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 734.00 | 37 456.00 | | 30 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 830.00 | 46 197.00 | | 31 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 096.00 | -8 740.00 | | -1 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313.00 | 300.00 | 613.00 | 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 535.00 | 3 627.00 | 15 908.00 | 19 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648.00 | 1 310.00 | 338.00 | 1 648.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 249.00 | 13 341.00 | 15 908.00 | 29 249.00 |