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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 861 448.00 | | 861 448.00 | 861 448.00 |
BZ Autres créances | 151 215.00 | | 151 215.00 | 151 215.00 |
CF Disponibilités | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 968.00 | | 213 968.00 | 213 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 416.00 | | 1 075 416.00 | 1 075 416.00 |
CU Autres participations | 861 448.00 | | 861 448.00 | 861 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 519 182.00 | 497 562.00 | | 519 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 374.00 | 61 619.00 | | 244 374.00 |
DK Provisions réglementées | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
DL TOTAL (I) | 937 389.00 | 733 015.00 | | 937 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 533.00 | 191 107.00 | | 71 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 031.00 | 139 031.00 | | 62 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 4 900.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202.00 | 252.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 026.00 | 335 290.00 | | 138 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 416.00 | 1 068 306.00 | | 1 075 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | -1 650.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 609.00 | 76 341.00 | | 254 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 234.00 | 14 721.00 | | 10 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 374.00 | 61 619.00 | | 244 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 448.00 | | | 861 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 448.00 | | | 861 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 151 215.00 | 151 215.00 | | 151 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
VI Groupe et associés | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 215.00 | 151 215.00 | | 151 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 027.00 | 138 027.00 | | 138 027.00 |