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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 190 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 190 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 720.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 24 875.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 73 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 263 561.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 248.00 | 91 084.00 | | 124 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 303.00 | 33 164.00 | | 60 303.00 |
DL TOTAL (I) | 217 551.00 | 157 248.00 | | 217 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 408.00 | 71 836.00 | | 44 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | 761.00 | | 741.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 285.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 010.00 | 73 462.00 | | 46 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 561.00 | 230 710.00 | | 263 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 514.00 | 29 071.00 | | 29 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 933.00 | 37 213.00 | | 63 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630.00 | 4 049.00 | | 3 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 303.00 | 33 164.00 | | 60 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 184.00 | | | 191 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 408.00 | 27 912.00 | 16 496.00 | 44 408.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 010.00 | 29 514.00 | 16 496.00 | 46 010.00 |