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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
BZ Autres créances | 1 053 185.00 | | 1 053 185.00 | 1 053 185.00 |
CF Disponibilités | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 032.00 | | 1 058 032.00 | 1 058 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 567.00 | | 1 088 567.00 | 1 088 567.00 |
CU Autres participations | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 377.00 | 236 066.00 | | 386 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254.00 | 150 311.00 | | -254.00 |
DL TOTAL (I) | 397 123.00 | 397 377.00 | | 397 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 520.00 | 574 020.00 | | 671 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 444.00 | 583 874.00 | | 691 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 567.00 | 981 251.00 | | 1 088 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 444.00 | 583 874.00 | | 691 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 601.00 | 167 954.00 | | 11 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 855.00 | 17 643.00 | | 11 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254.00 | 150 311.00 | | -254.00 |