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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 988.00 | 8 658.00 | 7 330.00 | 15 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 988.00 | 8 658.00 | 7 330.00 | 15 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 490.00 | | 282 490.00 | 282 490.00 |
BZ Autres créances | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
CF Disponibilités | 268 996.00 | | 268 996.00 | 268 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 396.00 | | 679 396.00 | 679 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 384.00 | 8 658.00 | 686 726.00 | 695 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 211.00 | | | 281 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672.00 | 281 211.00 | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 284 883.00 | 283 211.00 | | 284 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 411.00 | 134 436.00 | | 312 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 4 268.00 | | 2 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 495.00 | 231 871.00 | | 86 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 843.00 | 370 575.00 | | 401 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 726.00 | 653 786.00 | | 686 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 843.00 | 370 575.00 | | 401 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 775.00 | | 1 213.00 | 14 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 775.00 | | 1 213.00 | 14 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965.00 | 4 693.00 | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 4 693.00 | | 3 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
UX Autres créances clients | 282 490.00 | 282 490.00 | | 282 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VI Groupe et associés | 312 411.00 | 312 411.00 | | 312 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 827.00 | 110 827.00 | | 110 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 399.00 | 410 399.00 | | 410 399.00 |
VW T.V.A. | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 843.00 | 401 843.00 | | 401 843.00 |