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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 859.00 | 59 729.00 | 18 130.00 | 77 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 577.00 | 59 729.00 | 633 848.00 | 693 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 93 632.00 | 29 180.00 | 64 452.00 | 93 632.00 |
CF Disponibilités | 166 982.00 | | 166 982.00 | 166 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 613.00 | 29 180.00 | 369 433.00 | 398 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 191.00 | 88 909.00 | 1 003 282.00 | 1 092 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 607 800.00 | | 607 800.00 | 607 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 087.00 | 155 410.00 | | 218 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 402.00 | 62 677.00 | | 36 402.00 |
DL TOTAL (I) | 474 489.00 | 438 087.00 | | 474 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 304.00 | 342 871.00 | | 324 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 533.00 | 175 941.00 | | 139 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 182.00 | | 13 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 025.00 | 20 351.00 | | 39 025.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 1.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 792.00 | 539 345.00 | | 528 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 282.00 | 977 432.00 | | 1 003 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 215 511.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 139 533.00 | | | 139 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 180.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 102.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -102.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 687.00 | 135 467.00 | | 160 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 285.00 | 72 790.00 | | 124 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 402.00 | 62 677.00 | | 36 402.00 |