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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 700.00 | | 1 976 700.00 | 1 976 700.00 |
BZ Autres créances | 6 478 747.00 | | 6 478 747.00 | 6 478 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 455 447.00 | | 8 455 447.00 | 8 455 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 455 447.00 | | 8 455 447.00 | 8 455 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 821 088.00 | 3 209 726.00 | | 4 821 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994 905.00 | 1 611 362.00 | | 1 994 905.00 |
DL TOTAL (I) | 6 980 993.00 | 4 986 088.00 | | 6 980 993.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 12 000.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 477.00 | 22 039.00 | | 26 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 477.00 | 34 039.00 | | 88 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 93.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 727.00 | 55 062.00 | | 98 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 217.00 | 958 041.00 | | 1 281 217.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 9 496.00 | | 5 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 977.00 | 1 024 060.00 | | 1 385 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 455 447.00 | 6 044 187.00 | | 8 455 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 895 060.00 | | 8 895 060.00 | 8 895 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 895 060.00 | | 8 895 060.00 | 8 895 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 910 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 716 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 206 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 704 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 717 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 552.00 | 631 067.00 | | 722 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 923 773.00 | 7 635 119.00 | | 8 923 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 867.00 | 6 023 757.00 | | 6 928 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994 905.00 | 1 611 362.00 | | 1 994 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 039.00 | 54 438.00 | | 34 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 039.00 | 54 438.00 | | 34 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 217.00 | 1 281 217.00 | | 1 281 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 700.00 | 1 976 700.00 | | 1 976 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457 360.00 | 6 457 360.00 | | 6 457 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 455 447.00 | 8 455 447.00 | | 8 455 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 977.00 | 1 385 977.00 | | 1 385 977.00 |