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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 278.00 | 2 155.00 | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 974.00 | 7 089.00 | 78 885.00 | 85 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 256.00 | 7 367.00 | 83 890.00 | 91 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 848.00 | 7 367.00 | 98 482.00 | 105 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 091.00 | 8 783.00 | 32 840.00 | 52 091.00 |
VI Groupe et associés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 050.00 | 49 742.00 | 32 840.00 | 93 050.00 |