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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 812 945.00 | | 812 945.00 | 812 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 905.00 | | 814 905.00 | 814 905.00 |
BZ Autres créances | 140 984.00 | | 140 984.00 | 140 984.00 |
CF Disponibilités | 120 645.00 | | 120 645.00 | 120 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 629.00 | | 261 629.00 | 261 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 534.00 | | 1 076 534.00 | 1 076 534.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
DH Report à nouveau | 228 893.00 | -138 120.00 | | 228 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171.00 | 386 329.00 | | 2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 350 380.00 | 348 209.00 | | 350 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 210.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 659.00 | 1 402 062.00 | | 665 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 15 560.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 96 526.00 | | |
EA Autres dettes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 154.00 | 1 514 358.00 | | 726 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 534.00 | 1 862 567.00 | | 1 076 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 96 526.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 184.00 | 578 182.00 | | 83 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 013.00 | 191 853.00 | | 81 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171.00 | 386 329.00 | | 2 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 659.00 | 665 659.00 | | 665 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812 945.00 | | 812 945.00 | 812 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 984.00 | 140 984.00 | | 140 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 929.00 | 140 984.00 | 812 945.00 | 953 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 154.00 | 726 154.00 | | 726 154.00 |