| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
AP Constructions | 64 695.00 | 4 250.00 | 60 445.00 | 64 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 422.00 | 5 984.00 | 9 438.00 | 15 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 048.00 | 10 234.00 | 673 814.00 | 684 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 126 471.00 | | 126 471.00 | 126 471.00 |
CF Disponibilités | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 825.00 | | 152 825.00 | 152 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 873.00 | 10 234.00 | 826 638.00 | 836 873.00 |
CU Autres participations | 596 664.00 | | 596 664.00 | 596 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 055.00 | 189 601.00 | | 155 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 941.00 | -34 546.00 | | 64 941.00 |
DL TOTAL (I) | 221 096.00 | 156 155.00 | | 221 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 774.00 | 550 918.00 | | 469 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 256.00 | 67 907.00 | | 117 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 212.00 | 12 546.00 | | 18 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 542.00 | 631 371.00 | | 605 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 638.00 | 787 526.00 | | 826 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 165 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 43 535.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 43 535.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -11 604.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 124.00 | 80 782.00 | | 129 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 184.00 | 115 329.00 | | 64 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 941.00 | -34 546.00 | | 64 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 048.00 | | | 684 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 306.00 | | | 87 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 742.00 | | | 596 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 457.00 | 4 777.00 | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 457.00 | 4 777.00 | | 5 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 774.00 | 84 004.00 | 283 116.00 | 469 774.00 |
VI Groupe et associés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 471.00 | 126 471.00 | | 126 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 764.00 | 133 764.00 | | 133 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 542.00 | 219 772.00 | 283 116.00 | 605 542.00 |