| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 571.00 | 769.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 655.00 | 571.00 | 11 084.00 | 11 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 762.00 | 14 600.00 | 259 162.00 | 273 762.00 |
BZ Autres créances | 225 658.00 | | 225 658.00 | 225 658.00 |
CF Disponibilités | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 811.00 | 14 600.00 | 518 211.00 | 532 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 466.00 | 15 171.00 | 529 295.00 | 544 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 396.00 | | | -87 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 428.00 | -87 396.00 | | 82 428.00 |
DL TOTAL (I) | 16 033.00 | -66 396.00 | | 16 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 311.00 | 43 780.00 | | 97 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621.00 | 2.00 | | 6 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 452.00 | 97 864.00 | | 117 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 577.00 | 120 658.00 | | 243 577.00 |
EA Autres dettes | 48 302.00 | 746.00 | | 48 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 262.00 | 380 727.00 | | 513 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 295.00 | 314 332.00 | | 529 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 231.00 | 349 615.00 | | 490 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 199.00 | 4 739.00 | | 66 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 711.00 | | 1 393 711.00 | 1 393 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 711.00 | | 1 393 711.00 | 1 393 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 13 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 226.00 | 1 179.00 | | 4 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 742.00 | 37.00 | | 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 695.00 | 38 390.00 | | 3 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 902.00 | 101.00 | | 14 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 292.00 | 101.00 | | 53 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 597.00 | 38 290.00 | | -49 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 790.00 | 506 042.00 | | 1 401 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 362.00 | 593 438.00 | | 1 319 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 428.00 | -87 396.00 | | 82 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 489.00 | 1 309.00 | | 4 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930.00 | | 8 725.00 | 2 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 8 725.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 404.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 404.00 | | 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 452.00 | 117 452.00 | | 117 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 873.00 | 154 873.00 | | 154 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 259 162.00 | 259 162.00 | | 259 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 112.00 | 8 081.00 | 23 031.00 | 31 112.00 |
VI Groupe et associés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 969.00 | 201 969.00 | | 201 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 799.00 | 505 484.00 | 10 315.00 | 515 799.00 |
VW T.V.A. | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 262.00 | 490 231.00 | 23 031.00 | 513 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 414.00 | 11 577.00 | | 30 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 093.00 | 46 172.00 | | 268 093.00 |
ST Autres comptes | 179 238.00 | 83 628.00 | | 179 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 765.00 | 70 769.00 | | 127 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 482.00 | 11 972.00 | | 7 482.00 |
YT Sous‐traitance | 196 676.00 | 149 393.00 | | 196 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 766.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 136.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 863.00 | 11 713.00 | | 30 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 409.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 772.00 | 354 729.00 | | 771 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |