| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
040 Immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
072 Créances – Autres | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
084 Disponibilités | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
110 Total général Actif | 79 799.00 | | 79 799.00 | 79 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 752.00 | |
AP Constructions | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 314.00 | 1 637.00 | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | 443.00 | 1 825.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 514.00 | 757.00 | 5 757.00 | 6 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
BZ Autres créances | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CF Disponibilités | 84 509.00 | | 84 509.00 | 84 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 313.00 | | 117 313.00 | 117 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 827.00 | 757.00 | 123 070.00 | 123 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 115.00 | | | 115.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 127.00 | | | 160 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
242 Autres charges externes. | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
252 Charges sociales | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 202.00 | | | 115 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 778.00 | 44 780.00 | | 78 778.00 |
DL TOTAL (I) | 84 558.00 | 45 780.00 | | 84 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 758.00 | 13 205.00 | | 10 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 3 648.00 | | 6 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 545.00 | 17 166.00 | | 10 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 512.00 | 34 019.00 | | 38 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 070.00 | 79 799.00 | | 123 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 512.00 | 34 019.00 | | 38 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
FG Production vendue services | 262 635.00 | | 262 635.00 | 262 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 635.00 | | 262 635.00 | 262 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 978.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 11.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 11.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -11.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 701.00 | 160 127.00 | | 262 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 923.00 | 115 347.00 | | 183 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 778.00 | 44 780.00 | | 78 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752.00 | | 1 762.00 | 4 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457.00 | | 1 762.00 | 2 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757.00 | 1 040.00 | 127.00 | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | 1 040.00 | 127.00 | 757.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 170.00 | 2 737.00 | 5 433.00 | 8 170.00 |
VI Groupe et associés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VW T.V.A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 091.00 | 49 658.00 | 5 433.00 | 55 091.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | 266.00 | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 887.00 | 5 049.00 | | 2 887.00 |
ST Autres comptes | 13 440.00 | 12 256.00 | | 13 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
YT Sous‐traitance | 36 080.00 | 16 296.00 | | 36 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 129.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | 395.00 | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 554.00 | 20 695.00 | | 28 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 125.00 | 4 462.00 | | 6 125.00 |
ZE Dividendes | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 795.00 | 36 989.00 | | 55 795.00 |