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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 893.00 | 21 198.00 | 20 695.00 | 41 893.00 |
040 Immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 244.00 | 21 198.00 | 99 046.00 | 120 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
060 Stock marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
110 Total général Actif | 136 178.00 | 21 198.00 | 114 980.00 | 136 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 865.00 | | | 195 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 139.00 | | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
252 Charges sociales | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 244.00 | | | 120 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |